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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 772.00 | 16 130.00 | 642.00 | 16 772.00 |
AX Avances et acomptes | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 886.00 | 27 327.00 | 1 688 559.00 | 1 715 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 357.00 | | 459 357.00 | 459 357.00 |
BZ Autres créances | 484 176.00 | 481 213.00 | 2 963.00 | 484 176.00 |
CF Disponibilités | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 400.00 | 481 213.00 | 553 187.00 | 1 034 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 286.00 | 508 540.00 | 2 241 746.00 | 2 750 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 112 451.00 | 500.00 | 1 111 951.00 | 1 112 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 932 223.00 | 928 859.00 | | 932 223.00 |
DH Report à nouveau | 44 093.00 | 44 092.00 | | 44 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 338.00 | 3 363.00 | | 31 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 654.00 | 1 031 315.00 | | 1 062 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 587.00 | 646 559.00 | | 584 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 241.00 | 559 019.00 | | 442 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 7 070.00 | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 356.00 | 49 132.00 | | 150 356.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 179 092.00 | 1 261 848.00 | | 1 179 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 746.00 | 2 293 163.00 | | 2 241 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 239.00 | 22 808.00 | | 60 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 383 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 620.00 | | | 263 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 620.00 | 12 083.00 | | 263 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 464.00 | | | 269 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 213.00 | 200 237.00 | | 256 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 977.00 | 200 237.00 | | 525 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 357.00 | -188 153.00 | | -262 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 349.00 | -98 059.00 | | -41 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 282.00 | 494 505.00 | | 906 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 943.00 | 491 141.00 | | 874 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 338.00 | 3 364.00 | | 31 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 694.00 | | 849.00 | 1 717 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | 300.00 | 1 113 481.00 | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 1 807.00 | 1 715 886.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 601 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 583.00 | | 849.00 | 602 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 631.00 | | | 1 114 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 127.00 | 207.00 | 1 507.00 | 28 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 647.00 | 207.00 | 1 507.00 | 27 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 620.00 | 256 213.00 | 263 620.00 | 488 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 420.00 | 256 213.00 | 263 920.00 | 489 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 420.00 | 256 213.00 | 263 920.00 | 489 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 213.00 | 263 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 459 357.00 | 459 357.00 | | 459 357.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VC Groupe et associés | 481 213.00 | 481 213.00 | | 481 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 403.00 | 63 550.00 | 179 906.00 | 582 403.00 |
VI Groupe et associés | 442 241.00 | 442 241.00 | | 442 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 563.00 | 943 533.00 | 1 030.00 | 944 563.00 |
VW T.V.A. | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 092.00 | 660 239.00 | 179 906.00 | 1 179 092.00 |