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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 847.00 | | 830 847.00 | 830 847.00 |
AP Constructions | 252 459.00 | 242 653.00 | 9 806.00 | 252 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 167.00 | 113 665.00 | 11 501.00 | 125 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 229.00 | 276 139.00 | 20 090.00 | 296 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 834.00 | 632 458.00 | 887 376.00 | 1 519 834.00 |
BZ Autres créances | 165 164.00 | | 165 164.00 | 165 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 607.00 | | 180 607.00 | 180 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 441.00 | 632 458.00 | 1 067 983.00 | 1 700 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DH Report à nouveau | 618 895.00 | 503 005.00 | | 618 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 766.00 | 115 890.00 | | 144 766.00 |
DL TOTAL (I) | 837 382.00 | 692 616.00 | | 837 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 009.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 780.00 | 31 513.00 | | 27 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 104.00 | 9 750.00 | | 16 104.00 |
EA Autres dettes | 10 853.00 | 9 236.00 | | 10 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 864.00 | 65 338.00 | | 55 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 601.00 | 235 845.00 | | 230 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 983.00 | 928 460.00 | | 1 067 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 789.00 | | 287 789.00 | 287 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 789.00 | | 287 789.00 | 287 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 433.00 | 38 186.00 | | 49 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 194.00 | 257 621.00 | | 298 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 427.00 | 141 732.00 | | 153 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 766.00 | 115 890.00 | | 144 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 862.00 | | 7 972.00 | 1 511 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 847.00 | | | 830 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 420.00 | | 7 436.00 | 666 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 595.00 | | 536.00 | 14 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 022.00 | 15 436.00 | | 617 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 022.00 | 15 436.00 | | 617 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VC Groupe et associés | 158 841.00 | 158 841.00 | | 158 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 738.00 | 180 607.00 | 15 131.00 | 195 738.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 601.00 | 230 601.00 | | 230 601.00 |