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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 521.00 | 226 521.00 | | 226 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 674.00 | 173 832.00 | 8 842.00 | 182 674.00 |
AN Terrains | 637 689.00 | 242 731.00 | 394 958.00 | 637 689.00 |
AP Constructions | 6 406 224.00 | 4 610 345.00 | 1 795 879.00 | 6 406 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 447.00 | 424 556.00 | 29 890.00 | 454 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 135.00 | 607 820.00 | 309 315.00 | 917 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 845 778.00 | 6 285 808.00 | 2 559 970.00 | 8 845 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BT Marchandises | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
BZ Autres créances | 602 070.00 | | 602 070.00 | 602 070.00 |
CF Disponibilités | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 569.00 | | 686 569.00 | 686 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 532 348.00 | 6 285 808.00 | 3 246 539.00 | 9 532 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 519 734.00 | -746 628.00 | | -2 519 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 381 325.00 | -1 724 074.00 | | -1 381 325.00 |
DL TOTAL (I) | -3 801 060.00 | -2 370 703.00 | | -3 801 060.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 13 056.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 801.00 | 13 056.00 | | 236 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 28 506.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 082 611.00 | 4 886 537.00 | | 6 082 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 446.00 | 35 281.00 | | 31 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 459.00 | 177 245.00 | | 337 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 873.00 | 293 880.00 | | 305 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 752.00 | 64 361.00 | | 51 752.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 4 760.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 810 799.00 | 5 490 573.00 | | 6 810 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 539.00 | 3 132 926.00 | | 3 246 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 779 352.00 | 5 455 291.00 | | 6 779 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 28 506.00 | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
FG Production vendue services | 1 579 649.00 | | 1 579 649.00 | 1 579 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 337.00 | | 1 629 337.00 | 1 629 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 770.00 | |
GE Autres charges | | | 109 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 376 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 11.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 11.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 860.00 | 2 126.00 | | 4 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 79 586.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | 81 712.00 | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 560.00 | -81 700.00 | | -4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 597.00 | 1 473 372.00 | | 2 187 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 923.00 | 3 197 447.00 | | 3 568 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 381 325.00 | -1 724 074.00 | | -1 381 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 809 336.00 | | 83 175.00 | 8 809 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 521.00 | | | 226 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 771.00 | 22 960.00 | 8 845 778.00 | 23 771.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 771.00 | 22 960.00 | 8 428 295.00 | 23 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 674.00 | | | 182 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 391 852.00 | | 83 175.00 | 8 391 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 003 768.00 | 304 900.00 | 22 860.00 | 6 003 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 521.00 | | | 226 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 832.00 | | | 173 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603 414.00 | 304 900.00 | 22 860.00 | 5 603 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 056.00 | 236 801.00 | 13 056.00 | 13 056.00 |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 157.00 | 236 801.00 | 15 157.00 | 15 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 770.00 | 15 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 459.00 | 337 459.00 | | 337 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 423.00 | 125 423.00 | | 125 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 283.00 | 139 283.00 | | 139 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
UX Autres créances clients | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
VC Groupe et associés | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 6 082 611.00 | 6 082 611.00 | | 6 082 611.00 |
VP Divers | 225 274.00 | 225 274.00 | | 225 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 308.00 | 159 308.00 | | 159 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 806.00 | 649 806.00 | | 649 806.00 |
VW T.V.A. | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 352.00 | 6 779 352.00 | | 6 779 352.00 |