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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 2 090.00 | 826.00 | 2 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316.00 | 2 090.00 | 1 226.00 | 3 316.00 |
BT Marchandises | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 380.00 | | 67 380.00 | 67 380.00 |
BZ Autres créances | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CF Disponibilités | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 794.00 | | 114 794.00 | 114 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 109.00 | 2 090.00 | 116 020.00 | 118 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
DL TOTAL (I) | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 020.00 | | | 116 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 131.00 | | 528 131.00 | 528 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 131.00 | | 528 131.00 | 528 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 531.00 | | | 528 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 597.00 | | | 497 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916.00 | | 400.00 | 2 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 972.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 972.00 | | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 538.00 | 82 138.00 | 400.00 | 82 538.00 |
VW T.V.A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
ST Autres comptes | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YT Sous‐traitance | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 626.00 | | | 105 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 712.00 | | | 59 712.00 |