| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 936.00 | 14 490.00 | 2 446.00 | 16 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 064.00 | 15 618.00 | 2 446.00 | 18 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 922.00 | 340.00 | 54 582.00 | 54 922.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517.00 | 4.00 | 512.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 107 630.00 | | 107 630.00 | 107 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 006.00 | 344.00 | 184 661.00 | 185 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 071.00 | 15 963.00 | 187 108.00 | 203 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
DL TOTAL (I) | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 108.00 | | | 187 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 958.00 | | 88 958.00 | 88 958.00 |
FG Production vendue services | 271 599.00 | | 271 599.00 | 271 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 557.00 | | 360 557.00 | 360 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 010.00 | | | 432 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 831.00 | | | 413 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 380.00 | | 1 925.00 | 69 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 53 232.00 | 18 064.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 53 232.00 | 18 064.00 | 8.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 380.00 | | 1 925.00 | 69 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 304.00 | 1 418.00 | 48 104.00 | 62 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 304.00 | 1 418.00 | 48 104.00 | 62 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 340.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UX Autres créances clients | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VI Groupe et associés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 859.00 | 76 859.00 | | 76 859.00 |
VW T.V.A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
ST Autres comptes | 199 271.00 | | | 199 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 514.00 | | | 124 514.00 |
YT Sous‐traitance | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 548.00 | | | 84 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 222.00 | | | 257 222.00 |