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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 6 465.00 | 164 535.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 1 896.00 | 2 992.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 068.00 | 34 852.00 | 97 216.00 | 132 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 856.00 | 43 213.00 | 310 644.00 | 353 856.00 |
BT Marchandises | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BZ Autres créances | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CF Disponibilités | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 084.00 | | 65 084.00 | 65 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 940.00 | 43 213.00 | 375 727.00 | 418 940.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 718.00 | 230 150.00 | | 233 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 856.00 | 3 568.00 | | -9 856.00 |
DL TOTAL (I) | 256 862.00 | 266 718.00 | | 256 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 424.00 | 87 024.00 | | 70 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 357.00 | 15 470.00 | | 11 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | 539.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 549.00 | 31 394.00 | | 28 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937.00 | 2 564.00 | | 2 937.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 865.00 | 142 449.00 | | 118 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 727.00 | 409 168.00 | | 375 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 201.00 | 72 046.00 | | 65 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 327.00 | | 130 327.00 | 130 327.00 |
FG Production vendue services | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 468.00 | | 149 468.00 | 149 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 696.00 | | | 167 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 696.00 | | | 167 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 307.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 696.00 | | | 167 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 745.00 | 307.00 | | 167 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -307.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 542.00 | 134 577.00 | | 318 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 398.00 | 131 009.00 | | 328 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 856.00 | 3 568.00 | | -9 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 552.00 | | 189 000.00 | 332 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 696.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 696.00 | 353 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 956.00 | | 189 000.00 | 136 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 596.00 | | | 170 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 284.00 | 20 929.00 | | 22 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 284.00 | 20 929.00 | | 22 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 403.00 | 16 739.00 | 53 664.00 | 70 403.00 |
VI Groupe et associés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 296.00 | 19 396.00 | 2 900.00 | 22 296.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 727.00 | 65 063.00 | 53 664.00 | 118 727.00 |