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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 224.00 | | 141 224.00 | 141 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 732.00 | 639.00 | 144 093.00 | 144 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 027.00 | 201.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 138.00 | | 157 138.00 | 157 138.00 |
CF Disponibilités | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 495.00 | 1 027.00 | 176 467.00 | 177 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 227.00 | 1 666.00 | 320 560.00 | 322 227.00 |
CU Autres participations | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 400.00 | | | 181 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
DL TOTAL (I) | 251 905.00 | | | 251 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 560.00 | | | 320 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 456.00 | | 37 276.00 | 107 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 817.00 | | 37 276.00 | 106 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 224.00 | | 141 224.00 | 141 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 466.00 | 1 242.00 | 141 224.00 | 142 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |