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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 543.00 | 169 725.00 | 96 818.00 | 266 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 354.00 | 264 942.00 | 190 411.00 | 455 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BN En cours de production de biens | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 680.00 | | 343 680.00 | 343 680.00 |
BZ Autres créances | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CF Disponibilités | 1 042 999.00 | | 1 042 999.00 | 1 042 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 667.00 | | 1 437 667.00 | 1 437 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 021.00 | 264 942.00 | 1 628 079.00 | 1 893 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CU Autres participations | 90 936.00 | | 90 936.00 | 90 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 080.00 | 938 144.00 | | 653 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 309.00 | 124 936.00 | | 44 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 389.00 | 1 173 080.00 | | 1 207 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 304.00 | 25 365.00 | | 15 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 776.00 | 62 683.00 | | 29 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 407.00 | 217 875.00 | | 193 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 339.00 | 201 514.00 | | 180 339.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 106 127.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 689.00 | 613 564.00 | | 420 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 079.00 | 1 786 644.00 | | 1 628 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 655.00 | 598 489.00 | | 415 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 290.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 637.00 | | 8 717.00 | 446 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 044.00 | | 8 717.00 | 353 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 581.00 | 33 361.00 | | 231 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 581.00 | 33 361.00 | | 231 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 407.00 | 193 407.00 | | 193 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 075.00 | 10 040.00 | 5 035.00 | 15 075.00 |
VI Groupe et associés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 195.00 | 376 195.00 | | 376 195.00 |
VW T.V.A. | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 689.00 | 415 655.00 | 5 035.00 | 420 689.00 |