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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 4 405.00 | 863.00 | 5 269.00 |
AN Terrains | 192 319.00 | 48 319.00 | 144 000.00 | 192 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 738.00 | 23 427.00 | 7 310.00 | 30 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 198.00 | 42 785.00 | 84 413.00 | 127 198.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 998.00 | 118 936.00 | 249 062.00 | 367 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BP En cours de production de services | 128 609.00 | | 128 609.00 | 128 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 075.00 | | 671 075.00 | 671 075.00 |
BZ Autres créances | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 606.00 | | 1 033 606.00 | 1 033 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 604.00 | 118 936.00 | 1 282 667.00 | 1 401 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 678.00 | 179 517.00 | | 247 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138.00 | 68 162.00 | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 292 816.00 | 291 678.00 | | 292 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 187.00 | 189 107.00 | | 335 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 697.00 | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 707.00 | 1 230.00 | | 31 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 025.00 | 469 675.00 | | 357 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 408.00 | 191 800.00 | | 197 408.00 |
EA Autres dettes | 67 848.00 | 60 259.00 | | 67 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 851.00 | 1 110 207.00 | | 989 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 667.00 | 1 401 885.00 | | 1 282 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 923.00 | 18 033.00 | 6 020.00 | 106 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | 217.00 | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 735.00 | 17 816.00 | 6 020.00 | 102 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 025.00 | 357 025.00 | | 357 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 408.00 | 197 408.00 | | 197 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 187.00 | 41 107.00 | 241 560.00 | 335 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 609.00 | 720 609.00 | | 720 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 084.00 | 720 609.00 | 12 475.00 | 733 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 144.00 | 664 064.00 | 241 560.00 | 958 144.00 |