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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 263.00 | 49 541.00 | 2 722.00 | 52 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 582.00 | 334 895.00 | 57 688.00 | 392 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 196.00 | 384 436.00 | 87 760.00 | 472 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
BZ Autres créances | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 527.00 | | 118 527.00 | 118 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 723.00 | 384 436.00 | 206 286.00 | 590 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 797.00 | 67 816.00 | | 69 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 330.00 | 1 980.00 | | -28 330.00 |
DL TOTAL (I) | 49 851.00 | 78 181.00 | | 49 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 21 442.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 312.00 | 4 555.00 | | 6 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 546.00 | 17 544.00 | | 40 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 861.00 | 69 085.00 | | 55 861.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 2 286.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 435.00 | 114 912.00 | | 156 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 286.00 | 193 093.00 | | 206 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 285.00 | 156 435.00 | | 120 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 442.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 581.00 | | 431 581.00 | 431 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 581.00 | | 431 581.00 | 431 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 947.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 351.00 | | | -43 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 001.00 | 466 726.00 | | 488 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 332.00 | 464 746.00 | | 516 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 330.00 | 1 980.00 | | -28 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 196.00 | | 60 000.00 | 472 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 846.00 | | | 444 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 350.00 | | 60 000.00 | 27 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 436.00 | 16 771.00 | | 384 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 436.00 | 16 771.00 | | 384 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
UX Autres créances clients | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VC Groupe et associés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 260.00 | 15 159.00 | 66 485.00 | 84 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VP Divers | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 649.00 | 129 649.00 | | 129 649.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 386.00 | 120 285.00 | 66 485.00 | 189 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |