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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 627.00 | 20 558.00 | 6 069.00 | 26 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 339.00 | 21 270.00 | 6 069.00 | 27 339.00 |
060 Stock marchandises | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
072 Créances – Autres | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
084 Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
110 Total général Actif | 41 494.00 | 21 270.00 | 20 223.00 | 41 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 025.00 | 151 276.00 | | 154 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55.00 | 115.00 | | 55.00 |
230 Autres produits | 1 826.00 | 1 450.00 | | 1 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 906.00 | 152 841.00 | | 155 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 874.00 | 117 690.00 | | 120 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 011.00 | 54.00 | | -1 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 524.00 | 565.00 | | 524.00 |
242 Autres charges externes. | 26 038.00 | 26 886.00 | | 26 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 3 775.00 | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 334.00 | 12 277.00 | | 8 334.00 |
252 Charges sociales | 922.00 | 2 148.00 | | 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 532.00 | 1 080.00 | | 1 532.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 54.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 762.00 | 164 529.00 | | 160 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 856.00 | -11 688.00 | | -4 856.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 52.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 217.00 | -11 752.00 | | 3 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |