| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 659.00 | 175 088.00 | 31 571.00 | 206 659.00 |
AH Fonds commercial | 168 645.00 | | 168 645.00 | 168 645.00 |
AN Terrains | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
AP Constructions | 398 288.00 | 322 360.00 | 75 927.00 | 398 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 595.00 | 161 375.00 | 23 219.00 | 184 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 222.00 | 124 279.00 | 12 943.00 | 137 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 151.00 | | 148 151.00 | 148 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 402.00 | 793 944.00 | 460 458.00 | 1 254 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 977.00 | 105 463.00 | 1 681 513.00 | 1 786 977.00 |
BZ Autres créances | 951 301.00 | 51 379.00 | 899 922.00 | 951 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 688.00 | | 527 688.00 | 527 688.00 |
CF Disponibilités | 819 259.00 | | 819 259.00 | 819 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 583.00 | 156 842.00 | 3 987 740.00 | 4 144 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 985.00 | 950 786.00 | 4 448 198.00 | 5 398 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 379 245.00 | | | 379 245.00 |
DH Report à nouveau | -42 222.00 | | | -42 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 678.00 | | | 220 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 702.00 | | | 1 107 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 986.00 | | | 1 001 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 760.00 | | | 1 238 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 886.00 | | | 1 082 886.00 |
EA Autres dettes | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 496.00 | | | 3 340 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 198.00 | | | 4 448 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 496.00 | | | 2 340 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 653.00 | | 96 749.00 | 1 157 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 886.00 | | 30 418.00 | 344 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 055.00 | | 63 891.00 | 667 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 712.00 | | 2 440.00 | 145 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 758.00 | 28 186.00 | | 765 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 634.00 | 5 454.00 | | 169 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 124.00 | 22 732.00 | | 596 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 760.00 | 1 238 760.00 | | 1 238 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 886.00 | 1 082 886.00 | | 1 082 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 152.00 | | 148 152.00 | 148 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 977.00 | 1 786 977.00 | | 1 786 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 302.00 | 951 302.00 | | 951 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 489.00 | 2 771 337.00 | 148 152.00 | 2 919 489.00 |