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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
AN Terrains | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AP Constructions | 87 342.00 | 78 653.00 | 8 689.00 | 87 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 874.00 | 345 719.00 | 39 156.00 | 384 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 624.00 | 176 220.00 | 2 405.00 | 178 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 611.00 | 650 056.00 | 50 554.00 | 700 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 090.00 | | 232 090.00 | 232 090.00 |
BT Marchandises | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 866.00 | 7 539.00 | 319 327.00 | 326 866.00 |
BZ Autres créances | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CF Disponibilités | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 280.00 | 7 539.00 | 727 742.00 | 735 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 891.00 | 657 595.00 | 778 296.00 | 1 435 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 800.00 | 211 800.00 | | 211 800.00 |
DH Report à nouveau | -197 888.00 | -200 839.00 | | -197 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 233.00 | 2 950.00 | | 19 233.00 |
DL TOTAL (I) | 33 144.00 | 13 912.00 | | 33 144.00 |
DP Provisions pour risques | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 199.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 834.00 | 220 652.00 | | 157 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 873.00 | 532 953.00 | | 515 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 194.00 | 90 511.00 | | 64 194.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | 4 016.00 | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 583.00 | 848 331.00 | | 743 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 296.00 | 862 243.00 | | 778 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 158 601.00 | 158 601.00 | |
FD Production vendue biens | | 1 045 506.00 | 1 045 506.00 | |
FG Production vendue services | 102 695.00 | | 102 695.00 | 102 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 695.00 | 1 204 108.00 | 1 306 803.00 | 102 695.00 |
FM Production stockée | | | -31 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 25 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | 39 204.00 | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | 39 204.00 | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | 39 204.00 | | -1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 278.00 | 1 257 984.00 | | 1 284 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 046.00 | 1 255 034.00 | | 1 265 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 233.00 | 2 950.00 | | 19 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 611.00 | | | 700 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 545.00 | | | 651 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 919.00 | 30 137.00 | | 619 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 159.00 | 30 137.00 | | 571 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 569.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 144.00 | 6 977.00 | 4 581.00 | 5 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 144.00 | 6 977.00 | 4 581.00 | 5 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 144.00 | 8 546.00 | 4 581.00 | 5 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 546.00 | 4 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 873.00 | 515 873.00 | | 515 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 317 822.00 | | | 317 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VB T. V. A. | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VC Groupe et associés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 834.00 | 157 834.00 | | 157 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 765.00 | 360 765.00 | | 360 765.00 |
VW T.V.A. | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 583.00 | 743 583.00 | | 743 583.00 |