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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 759.00 | 63 159.00 | 3 600.00 | 66 759.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
AN Terrains | 31 581.00 | 26 704.00 | 4 877.00 | 31 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 800.00 | 451 354.00 | 262 446.00 | 713 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 784.00 | 747 992.00 | 371 792.00 | 1 119 784.00 |
AX Avances et acomptes | 228 150.00 | | 228 150.00 | 228 150.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 111.00 | | 101 111.00 | 101 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 265.00 | 1 289 209.00 | 1 299 056.00 | 2 588 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 389.00 | 8 676.00 | 285 713.00 | 294 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 446.00 | 108 251.00 | 3 420 196.00 | 3 528 446.00 |
BZ Autres créances | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
CF Disponibilités | 223 630.00 | | 223 630.00 | 223 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 457.00 | | 85 457.00 | 85 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 581.00 | 116 926.00 | 4 178 654.00 | 4 295 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 846.00 | 1 406 136.00 | 5 477 711.00 | 6 883 846.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 15 000.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 314.00 | 877 880.00 | | 206 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 946.00 | 563 939.00 | | 714 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 261.00 | 1 458 319.00 | | 1 923 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 478.00 | 466 640.00 | | 346 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 313.00 | 270 645.00 | | 155 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801.00 | 1 594.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 218.00 | 2 080 414.00 | | 2 383 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 628.00 | 578 063.00 | | 566 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 509.00 | 25 560.00 | | 21 509.00 |
EA Autres dettes | 78 503.00 | 71 854.00 | | 78 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 450.00 | 3 494 770.00 | | 3 554 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 711.00 | 4 953 090.00 | | 5 477 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 442.00 | | 1 185 442.00 | 1 185 442.00 |
FD Production vendue biens | 12 831 338.00 | | 12 831 338.00 | 12 831 338.00 |
FG Production vendue services | 249 055.00 | | 249 055.00 | 249 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 265 835.00 | | 14 265 835.00 | 14 265 835.00 |
FM Production stockée | | | -628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 323 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 177 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 274 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 467.00 | 5 633.00 | | 55 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 469.00 | 5 635.00 | | 55 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 440.00 | 91.00 | | 21 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 688.00 | 7 395.00 | | 36 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 128.00 | 7 486.00 | | 58 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | -1 851.00 | | -2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 636.00 | 246 288.00 | | 323 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 379 022.00 | 12 585 483.00 | | 14 379 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 664 075.00 | 12 021 544.00 | | 13 664 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 946.00 | 563 939.00 | | 714 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 955.00 | 175 689.00 | | 255 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 397.00 | | 398 523.00 | 2 304 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 101 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 655.00 | 2 588 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 305.00 | 2 093 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 559.00 | | 32 123.00 | 361 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 719.00 | | 364 900.00 | 1 841 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 118.00 | | 1 500.00 | 101 118.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 228 150.00 | | | 228 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 168.00 | 236 946.00 | 28 905.00 | 1 081 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 161.00 | 1 998.00 | | 61 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 007.00 | 234 948.00 | 28 905.00 | 1 020 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 082.00 | | 16 406.00 | 25 082.00 |
6T Sur comptes clients | 107 405.00 | 4 661.00 | 3 815.00 | 107 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 487.00 | 4 661.00 | 20 221.00 | 132 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 487.00 | 4 661.00 | 20 221.00 | 132 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 218.00 | 2 383 218.00 | | 2 383 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 592.00 | 172 592.00 | | 172 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 133.00 | 170 133.00 | | 170 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 398 958.00 | | | 3 398 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 488.00 | | | 129 488.00 |
VB T. V. A. | 117 047.00 | | | 117 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 801.00 | 117 530.00 | 227 271.00 | 344 801.00 |
VI Groupe et associés | 155 313.00 | 155 313.00 | | 155 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 716.00 | | | 118 716.00 |
VP Divers | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 431.00 | 3 769 320.00 | 101 111.00 | 3 870 431.00 |
VW T.V.A. | 195 971.00 | 195 971.00 | | 195 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 649.00 | 3 324 378.00 | 227 271.00 | 3 551 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |