| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 870.00 | 20 667.00 | 19 203.00 | 39 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 370.00 | 20 667.00 | 635 703.00 | 656 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
BZ Autres créances | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 1 317 659.00 | | 1 317 659.00 | 1 317 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 794.00 | | 1 362 794.00 | 1 362 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 164.00 | 20 667.00 | 1 998 498.00 | 2 019 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 616 500.00 | | 616 500.00 | 616 500.00 |
CU Autres participations | 616 500.00 | | 616 500.00 | 616 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
DG Autres réserves | 1 369 337.00 | | | 1 369 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 754.00 | | | 427 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 327.00 | | | 1 885 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 498.00 | | | 1 998 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 304.00 | | | 735 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 550.00 | | | 307 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 754.00 | | | 427 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 187.00 | | 2 184.00 | 654 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 687.00 | | 2 184.00 | 37 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 500.00 | | | 616 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887.00 | 9 780.00 | | 10 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 887.00 | 9 780.00 | | 10 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VW T.V.A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |