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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 689.00 | 3 050.00 | 6 639.00 | 9 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 901.00 | | 63 901.00 | 63 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 980.00 | 3 050.00 | 105 930.00 | 108 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 210 976.00 | | 210 976.00 | 210 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 201 482.00 | | 1 201 482.00 | 1 201 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 429 222.00 | | 6 429 222.00 | 6 429 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 202.00 | 3 050.00 | 6 535 152.00 | 6 538 202.00 |
CU Autres participations | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 294 184.00 | | | 294 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 441 169.00 | | | 5 441 169.00 |
DL TOTAL (I) | 6 395 354.00 | | | 6 395 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 798.00 | | | 139 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 152.00 | | | 6 535 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 798.00 | | | 139 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 842 496.00 | | | 5 842 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 842 496.00 | | | 5 842 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 151.00 | | | 318 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 865.00 | | | 394 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 447 631.00 | | | 5 447 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 663.00 | | | 119 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 133 946.00 | | | 6 133 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 777.00 | | | 692 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 441 169.00 | | | 5 441 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 446.00 | | 224 254.00 | 294 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 720.00 | 99 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 720.00 | 108 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 5 689.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 446.00 | | 218 565.00 | 290 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142.00 | 2 907.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 2 907.00 | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 901.00 | | 63 901.00 | 63 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 641.00 | 227 740.00 | 63 901.00 | 291 641.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 798.00 | 139 798.00 | | 139 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 177.00 | | | 115 177.00 |
ST Autres comptes | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |