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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 341.00 | 161.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630.00 | 2 470.00 | 161.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 518.00 | 39 938.00 | 96 579.00 | 136 518.00 |
BZ Autres créances | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 340.00 | 39 938.00 | 168 401.00 | 208 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 970.00 | 42 408.00 | 168 562.00 | 210 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 522.00 | -111 401.00 | | -237 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 954.00 | -126 121.00 | | -43 954.00 |
DL TOTAL (I) | -270 476.00 | -226 522.00 | | -270 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 902.00 | 3 747.00 | | 19 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 801.00 | 2 244.00 | | 35 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 900.00 | 182 988.00 | | 216 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 089.00 | 134 394.00 | | 140 089.00 |
EA Autres dettes | 26 346.00 | 1 653.00 | | 26 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 038.00 | 325 026.00 | | 439 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 562.00 | 98 504.00 | | 168 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 038.00 | 325 026.00 | | 439 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 883.00 | 3 728.00 | | 19 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 792.00 | 5 069.00 | 114 861.00 | 109 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 792.00 | 5 069.00 | 114 861.00 | 109 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | 1 745.00 | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 385.00 | 22 981.00 | | 9 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 980.00 | 16 265.00 | | 22 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 385.00 | 22 981.00 | | 9 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 969.00 | 348.00 | | 13 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 992.00 | 348.00 | | 13 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 607.00 | 22 632.00 | | -4 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 013.00 | 107 665.00 | | 125 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 967.00 | 233 786.00 | | 168 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 954.00 | -126 121.00 | | -43 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 413.00 | | | 569 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 657.00 | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 783.00 | 2 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557 126.00 | 2 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 255.00 | 10 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 255.00 | | | 559 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 911.00 | | 502.00 | 27 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 655.00 | 7 575.00 | 566 760.00 | 561 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 879.00 | 7 353.00 | 557 103.00 | 551 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 776.00 | 222.00 | 9 657.00 | 9 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 704.00 | | 765.00 | 40 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 704.00 | | 765.00 | 40 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 704.00 | | 765.00 | 40 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 900.00 | 216 900.00 | | 216 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 518.00 | 88 710.00 | | 136 518.00 |
UX Autres créances clients | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VI Groupe et associés | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 291.00 | 160 483.00 | 47 808.00 | 208 291.00 |
VW T.V.A. | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 038.00 | 439 038.00 | | 439 038.00 |