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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 589.00 | 539.00 | 2 050.00 | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 379.00 | 60 368.00 | 17 012.00 | 77 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 394.00 | 61 332.00 | 19 062.00 | 80 394.00 |
BT Marchandises | 70 513.00 | | 70 513.00 | 70 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BZ Autres créances | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CF Disponibilités | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 743.00 | | 144 743.00 | 144 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 137.00 | 61 332.00 | 163 805.00 | 225 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 92 067.00 | 71 485.00 | | 92 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 636.00 | 20 582.00 | | 11 636.00 |
DL TOTAL (I) | 112 174.00 | 100 537.00 | | 112 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 679.00 | 25 854.00 | | 16 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 11 742.00 | | 16 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 153.00 | 9 191.00 | | 9 153.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | 6 161.00 | | 9 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 631.00 | 52 947.00 | | 51 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 805.00 | 153 485.00 | | 163 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 951.00 | 36 269.00 | | 41 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 621.00 | | 380 621.00 | 380 621.00 |
FG Production vendue services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 521.00 | | 390 521.00 | 390 521.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 494.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 4 121.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 4 121.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | -2 677.00 | | -2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 9 404.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 146.00 | 393 840.00 | | 391 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 510.00 | 373 258.00 | | 379 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 636.00 | 20 582.00 | | 11 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 162.00 | | 2 232.00 | 78 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | 1 600.00 | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 173.00 | | 632.00 | 77 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 837.00 | 8 494.00 | | 52 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 298.00 | 8 494.00 | | 52 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UX Autres créances clients | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VC Groupe et associés | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 679.00 | 6 999.00 | 9 680.00 | 16 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 631.00 | 41 951.00 | 9 680.00 | 51 631.00 |