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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 409.00 | 134 522.00 | 52 887.00 | 187 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 409.00 | 134 522.00 | 52 887.00 | 187 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 360.00 | | 1 060 360.00 | 1 060 360.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CF Disponibilités | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 594.00 | | 1 157 594.00 | 1 157 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 004.00 | 134 522.00 | 1 210 481.00 | 1 345 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 134 316.00 | 89 418.00 | | 134 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 956.00 | 44 899.00 | | 52 956.00 |
DL TOTAL (I) | 195 657.00 | 142 701.00 | | 195 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 873.00 | 37 802.00 | | 48 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 789.00 | 511 556.00 | | 827 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 865.00 | 69 698.00 | | 123 865.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 825.00 | 633 309.00 | | 1 014 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 481.00 | 776 010.00 | | 1 210 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 429.00 | | 32 980.00 | 154 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 429.00 | | 32 980.00 | 154 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 086.00 | 32 436.00 | | 102 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 086.00 | 32 436.00 | | 102 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 789.00 | 827 789.00 | | 827 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 939.00 | 83 939.00 | | 83 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 360.00 | 1 060 360.00 | | 1 060 360.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 771.00 | 18 900.00 | 29 871.00 | 48 771.00 |
VI Groupe et associés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 570.00 | 1 075 570.00 | | 1 075 570.00 |
VW T.V.A. | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 825.00 | 984 953.00 | 29 871.00 | 1 014 825.00 |