| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 646.00 | 43 462.00 | 41 184.00 | 84 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 274.00 | 401 059.00 | 128 215.00 | 529 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 602.00 | 112 854.00 | 5 748.00 | 118 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 142.00 | 557 375.00 | 215 767.00 | 773 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
BZ Autres créances | 64 144.00 | | 64 144.00 | 64 144.00 |
CF Disponibilités | 811 737.00 | | 811 737.00 | 811 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 947.00 | | 908 947.00 | 908 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 088.00 | 557 375.00 | 1 124 714.00 | 1 682 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 755 700.00 | 544 900.00 | | 755 700.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 41.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 673.00 | 210 821.00 | | 51 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 435.00 | 975 762.00 | | 1 027 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 5 468.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 549.00 | 171 225.00 | | 94 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 278.00 | 176 706.00 | | 97 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 714.00 | 1 152 468.00 | | 1 124 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 278.00 | 176 706.00 | | 97 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
FG Production vendue services | 492 513.00 | | 492 513.00 | 492 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 626.00 | | 494 626.00 | 494 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 058.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 000.00 | 307 000.00 | | 431 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 000.00 | 307 000.00 | | 431 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 608.00 | 10 570.00 | | 391 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 608.00 | 10 570.00 | | 391 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 392.00 | 296 430.00 | | 39 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 75 103.00 | | 12 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 634.00 | 740 440.00 | | 925 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 960.00 | 529 618.00 | | 873 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 673.00 | 210 821.00 | | 51 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 142.00 | | 358 000.00 | 918 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 000.00 | 773 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 000.00 | 732 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 522.00 | | 358 000.00 | 877 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 709.00 | 91 058.00 | 111 392.00 | 577 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 709.00 | 91 058.00 | 111 392.00 | 577 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
UX Autres créances clients | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 831.00 | 97 211.00 | 40 620.00 | 137 831.00 |
VW T.V.A. | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |