| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 367 732.00 | | 367 732.00 | 367 732.00 |
AP Constructions | 1 135 801.00 | 1 110 173.00 | 25 628.00 | 1 135 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 948.00 | 563 847.00 | 372 101.00 | 935 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 749 482.00 | 1 674 020.00 | 3 075 461.00 | 4 749 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 367.00 | | 771 367.00 | 771 367.00 |
BZ Autres créances | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
CF Disponibilités | 7 482 348.00 | | 7 482 348.00 | 7 482 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 355 496.00 | | 8 355 496.00 | 8 355 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 104 978.00 | 1 674 020.00 | 11 430 958.00 | 13 104 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 513 543.00 | 6 112 347.00 | | 8 513 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685 418.00 | 2 401 196.00 | | 2 685 418.00 |
DL TOTAL (I) | 11 239 662.00 | 8 554 243.00 | | 11 239 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 592.00 | | 7 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 318.00 | 532 468.00 | | 183 318.00 |
EA Autres dettes | | 2 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 295.00 | 542 676.00 | | 191 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 430 958.00 | 9 096 920.00 | | 11 430 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 295.00 | 542 676.00 | | 191 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 991 503.00 | | 3 991 503.00 | 3 991 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 503.00 | | 3 991 503.00 | 3 991 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 635 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 636 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 212.00 | 933 799.00 | | 968 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 062.00 | 4 868 033.00 | | 4 495 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 644.00 | 2 466 836.00 | | 1 809 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685 418.00 | 2 401 196.00 | | 2 685 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 730.00 | | 2 620 561.00 | 2 353 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 809.00 | 4 749 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 809.00 | 2 439 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 730.00 | | 310 561.00 | 2 353 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 887.00 | 107 134.00 | | 1 566 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 887.00 | 107 134.00 | | 1 566 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UP Prêts | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
UX Autres créances clients | 771 367.00 | 771 367.00 | | 771 367.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VP Divers | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 085.00 | 85 085.00 | | 85 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 147.00 | 873 147.00 | 2 310 000.00 | 3 183 147.00 |
VW T.V.A. | 183 318.00 | 183 318.00 | | 183 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 295.00 | 191 295.00 | | 191 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482 111.00 | 946 968.00 | | 482 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 855.00 | 13 123.00 | | 8 855.00 |
ST Autres comptes | 220 548.00 | 474 968.00 | | 220 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | 432.00 | | 216.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482 111.00 | 946 968.00 | | 482 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161 922.00 | 1 410 875.00 | | 1 161 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 967.00 | 117 218.00 | | 49 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 619.00 | 491 523.00 | | 232 619.00 |