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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 451.00 | 13 236.00 | 4 215.00 | 17 451.00 |
AH Fonds commercial | 435 924.00 | | 435 924.00 | 435 924.00 |
AP Constructions | 1 554 443.00 | 1 070 860.00 | 483 582.00 | 1 554 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 937.00 | 57 809.00 | 9 127.00 | 66 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 811.00 | 228 669.00 | 49 141.00 | 277 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 608.00 | 1 370 576.00 | 1 049 031.00 | 2 419 608.00 |
BT Marchandises | 2 017 458.00 | 163 971.00 | 1 853 487.00 | 2 017 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 853.00 | 20 615.00 | 328 238.00 | 348 853.00 |
BZ Autres créances | 173 747.00 | | 173 747.00 | 173 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 422.00 | | 737 422.00 | 737 422.00 |
CF Disponibilités | 516 445.00 | | 516 445.00 | 516 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 333.00 | | 264 333.00 | 264 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 262.00 | 184 586.00 | 3 873 675.00 | 4 058 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 870.00 | 1 555 163.00 | 4 922 706.00 | 6 477 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 520.00 | 40 000.00 | | 515 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 991 330.00 | 1 777 666.00 | | 1 991 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 787.00 | 363 664.00 | | 401 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 658.00 | 2 185 330.00 | | 2 912 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 390.00 | 428 800.00 | | 523 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 1 119.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 428.00 | 229 685.00 | | 261 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 884.00 | 233 236.00 | | 702 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 465.00 | 258 026.00 | | 376 465.00 |
EA Autres dettes | 145 188.00 | 90 911.00 | | 145 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 1 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 048.00 | 1 243 430.00 | | 2 010 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 706.00 | 3 428 760.00 | | 4 922 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 121.00 | 720 053.00 | | 1 405 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 284 908.00 | 41 971.00 | 9 326 879.00 | 9 284 908.00 |
FG Production vendue services | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 312 419.00 | 41 971.00 | 9 354 391.00 | 9 312 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 577 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 631 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 586.00 | |
GE Autres charges | | | 147 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 000 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 555.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139 894.00 | 101 700.00 | | 139 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 600.00 | 12 541.00 | | 30 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 600.00 | 12 541.00 | | 638 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 350.00 | 2 105.00 | | 30 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 350.00 | 2 105.00 | | 630 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 250.00 | 10 436.00 | | 8 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 028.00 | 157 837.00 | | 160 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 219 761.00 | 6 974 595.00 | | 10 219 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 817 974.00 | 6 610 931.00 | | 9 817 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 787.00 | 363 664.00 | | 401 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 089.00 | 26 255.00 | | 52 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 019.00 | | 1 554 168.00 | 1 481 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 67 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 584.00 | 2 419 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 584.00 | 1 899 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 818.00 | | 429 558.00 | 23 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 118.00 | | 503 655.00 | 1 411 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 083.00 | | 620 955.00 | 46 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 117.00 | 406 041.00 | 15 584.00 | 980 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 925.00 | 311.00 | | 12 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 192.00 | 405 730.00 | 15 584.00 | 967 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 569.00 | 163 971.00 | 199 127.00 | 167 569.00 |
6T Sur comptes clients | 23 526.00 | 20 615.00 | 23 526.00 | 23 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 095.00 | 184 586.00 | 222 653.00 | 191 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 095.00 | 184 586.00 | 222 653.00 | 191 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 586.00 | 222 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 884.00 | 702 884.00 | | 702 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 188.00 | 145 188.00 | | 145 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
UX Autres créances clients | 318 615.00 | 318 615.00 | | 318 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VB T. V. A. | 91 028.00 | 91 028.00 | | 91 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 390.00 | 179 893.00 | 343 497.00 | 523 390.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 602.00 | | | 248 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 709.00 | | | 149 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 333.00 | 264 333.00 | | 264 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 974.00 | 786 934.00 | 67 039.00 | 853 974.00 |
VW T.V.A. | 162 363.00 | 162 363.00 | | 162 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 619.00 | 1 405 121.00 | 343 497.00 | 1 748 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |