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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 756.00 | 16 771.00 | 1 985.00 | 18 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 080.00 | 62 860.00 | 50 219.00 | 113 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 923.00 | 12 937.00 | 232 986.00 | 245 923.00 |
BZ Autres créances | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CF Disponibilités | 56 495.00 | | 56 495.00 | 56 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 123.00 | 12 937.00 | 334 187.00 | 347 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 203.00 | 75 797.00 | 384 406.00 | 460 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 054.00 | 140 054.00 | | 140 054.00 |
DH Report à nouveau | -150 774.00 | -183 881.00 | | -150 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 867.00 | 33 108.00 | | 19 867.00 |
DL TOTAL (I) | 64 148.00 | 44 281.00 | | 64 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 284.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 870.00 | 47 731.00 | | 54 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 012.00 | 142 044.00 | | 136 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 936.00 | 150 624.00 | | 124 936.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 4 712.00 | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 258.00 | 349 916.00 | | 320 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 406.00 | 394 197.00 | | 384 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 267 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 420.00 | |
GE Autres charges | | | 9 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 282.00 | 2 100.00 | | 5 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 1 534.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 918.00 | 566.00 | | 3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 201.00 | 1 268 081.00 | | 1 281 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 334.00 | 1 234 973.00 | | 1 261 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 867.00 | 33 108.00 | | 19 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 804.00 | 484.00 | 15 428.00 | 77 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 134.00 | 484.00 | 15 428.00 | 58 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 012.00 | 136 012.00 | | 136 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 936.00 | 124 936.00 | | 124 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 293.00 | 266 293.00 | | 266 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 793.00 | 266 293.00 | 2 500.00 | 268 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 387.00 | 265 388.00 | | 265 387.00 |