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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 962.00 | 112 083.00 | 66 880.00 | 178 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 004.00 | 46 553.00 | 29 451.00 | 76 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 053.00 | 158 636.00 | 98 417.00 | 257 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 377.00 | 2 295.00 | 57 082.00 | 59 377.00 |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CF Disponibilités | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 263.00 | 2 295.00 | 131 968.00 | 134 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 316.00 | 160 931.00 | 230 385.00 | 391 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -211 417.00 | | | -211 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
DL TOTAL (I) | -163 131.00 | | | -163 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 479.00 | | | 176 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 98 738.00 | | | 98 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 516.00 | | | 393 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 385.00 | | | 230 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 614.00 | | | 370 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 303.00 | | 346 303.00 | 346 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 303.00 | | 346 303.00 | 346 303.00 |
FM Production stockée | | | -4 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 688.00 | | | -3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 995.00 | | | 369 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 178.00 | | | 330 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 273.00 | | 60 103.00 | 257 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 324.00 | 257 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 324.00 | 254 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 186.00 | | 60 103.00 | 255 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 358.00 | 34 058.00 | 53 780.00 | 178 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 358.00 | 34 058.00 | 53 780.00 | 178 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 349.00 | 139 349.00 | | 139 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 738.00 | 98 738.00 | | 98 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 475.00 | 6 573.00 | 22 902.00 | 29 475.00 |
VI Groupe et associés | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544.00 | | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 957.00 | 73 168.00 | 1 789.00 | 74 957.00 |
VW T.V.A. | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 516.00 | 370 614.00 | 22 902.00 | 393 516.00 |