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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 55 000.00 | 30 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BF Prêts | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 404.00 | 55 598.00 | 30 806.00 | 86 404.00 |
BT Marchandises | 113 783.00 | | 113 783.00 | 113 783.00 |
BZ Autres créances | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CF Disponibilités | 348 642.00 | | 348 642.00 | 348 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 833.00 | | 468 833.00 | 468 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 237.00 | 55 598.00 | 499 639.00 | 555 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 893.00 | | | 295 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 293.00 | | | 153 293.00 |
DL TOTAL (I) | 457 986.00 | | | 457 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 639.00 | | | 499 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
FG Production vendue services | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 021.00 | | 93 021.00 | 93 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 009.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 852.00 | | | 182 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 824.00 | | | 171 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 598.00 | | | 368 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 305.00 | | | 215 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 293.00 | | | 153 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 000.00 | | 5 200.00 | 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 796.00 | 86 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 011.00 | 85 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 952.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 609.00 | | 5 000.00 | 87 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 952.00 | | | 380 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | 200.00 | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 189.00 | 535.00 | 377 127.00 | 377 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 175.00 | 2 005.00 | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 762.00 | 360.00 | 375 122.00 | 374 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 000.00 | 55 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | 55 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | 55 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 59 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UP Prêts | 279.00 | | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VI Groupe et associés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VP Divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 214.00 | 6 408.00 | | 7 214.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |