| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AP Constructions | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 616.00 | 14 283.00 | 333.00 | 14 616.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 000.00 | 7 200.00 | 40 800.00 | 48 000.00 |
BT Marchandises | 27 350.00 | 10 730.00 | 16 620.00 | 27 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CF Disponibilités | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 824.00 | 17 930.00 | 129 894.00 | 147 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 440.00 | 32 213.00 | 130 227.00 | 162 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 235.00 | | | -10 235.00 |
DL TOTAL (I) | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 227.00 | | | 130 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 020.00 | 3 000.00 | 92 020.00 | 89 020.00 |
FG Production vendue services | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 604.00 | 3 000.00 | 170 604.00 | 167 604.00 |
FM Production stockée | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 822.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 927.00 | | | 174 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 162.00 | | | 185 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 235.00 | | | -10 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 237.00 | 47.00 | | 14 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 113.00 | 47.00 | | 12 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 524.00 | 22 299.00 | 225.00 | 22 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |