| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833 294.00 | 811 666.00 | 21 628.00 | 833 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 628 711.00 | | 1 628 711.00 | 1 628 711.00 |
AP Constructions | 657 973.00 | 560 615.00 | 97 359.00 | 657 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423 209.00 | 2 338 780.00 | 84 428.00 | 2 423 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 059.00 | 392 629.00 | 117 429.00 | 510 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 891.00 | | 147 891.00 | 147 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 201 138.00 | 4 103 691.00 | 2 097 447.00 | 6 201 138.00 |
BP En cours de production de services | 1 476 290.00 | | 1 476 290.00 | 1 476 290.00 |
BT Marchandises | 1 610 220.00 | 172 462.00 | 1 437 758.00 | 1 610 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 817 626.00 | 424 504.00 | 12 393 122.00 | 12 817 626.00 |
BZ Autres créances | 23 637 059.00 | | 23 637 059.00 | 23 637 059.00 |
CF Disponibilités | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 375.00 | | 204 375.00 | 204 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 840 585.00 | 596 966.00 | 39 243 620.00 | 39 840 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 041 723.00 | 4 700 656.00 | 41 341 067.00 | 46 041 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 973 525.00 | 8 614 087.00 | | 9 973 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711 700.00 | 2 266 460.00 | | 2 711 700.00 |
DL TOTAL (I) | 13 838 763.00 | 11 980 547.00 | | 13 838 763.00 |
DP Provisions pour risques | 1 208 000.00 | 686 036.00 | | 1 208 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 281.00 | 488 822.00 | | 388 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 596 281.00 | 1 174 858.00 | | 1 596 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 676 851.00 | 5 939 873.00 | | 3 676 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 990 030.00 | 7 898 303.00 | | 17 990 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021 773.00 | 1 767 995.00 | | 2 021 773.00 |
EA Autres dettes | 2 209 869.00 | 2 187 605.00 | | 2 209 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 906 023.00 | 17 793 890.00 | | 25 906 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 341 067.00 | 30 949 294.00 | | 41 341 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 261 252.00 | 1 380 444.00 | 55 641 697.00 | 54 261 252.00 |
FG Production vendue services | 3 121 465.00 | 1 753 687.00 | 4 875 152.00 | 3 121 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 382 717.00 | 3 134 131.00 | 60 516 849.00 | 57 382 717.00 |
FM Production stockée | | | -135 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 953 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 509 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 140 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 752 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 726 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 226 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 226 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 846.00 | 336 475.00 | | 458 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053 836.00 | 732 166.00 | | 1 053 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 955 484.00 | 54 449 215.00 | | 60 955 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 243 784.00 | 52 182 755.00 | | 58 243 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711 700.00 | 2 266 460.00 | | 2 711 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 059 791.00 | | 101 172.00 | 6 059 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 716.00 | 6 053 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 716.00 | 3 591 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446 087.00 | | 15 919.00 | 2 446 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 704.00 | | 85 253.00 | 3 613 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 070 420.00 | 136 398.00 | 103 128.00 | 4 070 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 630.00 | 18 036.00 | | 793 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 790.00 | 118 362.00 | 103 128.00 | 3 276 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 174 858.00 | 794 919.00 | 373 496.00 | 1 174 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 858.00 | 794 919.00 | 373 496.00 | 1 174 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 990 030.00 | 17 990 030.00 | | 17 990 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 762.00 | 941 762.00 | | 941 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 368.00 | 475 368.00 | | 475 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 795.00 | 338 795.00 | | 338 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209 869.00 | 2 209 869.00 | | 2 209 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 891.00 | | 147 891.00 | 147 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 907.00 | 659.00 | 44 248.00 | 44 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 817 625.00 | 12 815 211.00 | 2 414.00 | 12 817 625.00 |
VC Groupe et associés | 20 383 828.00 | 20 383 828.00 | | 20 383 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226 157.00 | 1 226 157.00 | | 1 226 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 245.00 | 97 245.00 | | 97 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 459.00 | 1 981 459.00 | | 1 981 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 375.00 | 204 375.00 | | 204 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 806 950.00 | 36 612 397.00 | 194 553.00 | 36 806 950.00 |
VW T.V.A. | 168 604.00 | 168 604.00 | | 168 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 229 173.00 | 22 229 173.00 | | 22 229 173.00 |