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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 43 269.00 | 24 650.00 | 18 620.00 | 43 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 527.00 | 44 419.00 | 30 108.00 | 74 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 534.00 | 72 238.00 | 81 297.00 | 153 534.00 |
BT Marchandises | 201 049.00 | 1 183.00 | 199 866.00 | 201 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 577.00 | 2 490.00 | 121 087.00 | 123 577.00 |
BZ Autres créances | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CF Disponibilités | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 983.00 | 3 673.00 | 409 310.00 | 412 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 517.00 | 75 911.00 | 490 606.00 | 566 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 596.00 | 256 926.00 | | 291 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 562.00 | 47 671.00 | | 68 562.00 |
DL TOTAL (I) | 368 543.00 | 312 981.00 | | 368 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 755.00 | 19 427.00 | | 10 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 39 244.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 025.00 | 106 973.00 | | 41 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 247.00 | 40 795.00 | | 40 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 063.00 | 206 476.00 | | 122 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 606.00 | 519 457.00 | | 490 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316.00 | 195 704.00 | | 3 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 096 858.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232.00 | 703.00 | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | 5 515.00 | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -4 812.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 756.00 | 11 673.00 | | 18 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 548.00 | 1 092 394.00 | | 1 150 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 986.00 | 1 044 723.00 | | 1 081 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 562.00 | 47 671.00 | | 68 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 116.00 | 14 123.00 | | 58 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 946.00 | 14 123.00 | | 54 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 737.00 | 128 737.00 | | 128 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 408.00 | 129 329.00 | 2 079.00 | 131 408.00 |