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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | 508.00 | 964.00 | 1 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 772.00 | 508.00 | 26 264.00 | 26 772.00 |
BT Marchandises | 12 859.00 | 3 359.00 | 9 500.00 | 12 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 376.00 | | 318 376.00 | 318 376.00 |
CF Disponibilités | 1 191 612.00 | | 1 191 612.00 | 1 191 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 581.00 | 3 359.00 | 1 524 222.00 | 1 527 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 353.00 | 3 867.00 | 1 550 486.00 | 1 554 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 945.00 | 750 000.00 | | 195 945.00 |
DH Report à nouveau | 53 283.00 | 95 946.00 | | 53 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 687.00 | 53 283.00 | | 138 687.00 |
DL TOTAL (I) | 431 916.00 | 943 229.00 | | 431 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 115.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 775.00 | 431 903.00 | | 885 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 48 353.00 | | 8 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 348.00 | 27 929.00 | | 29 348.00 |
EA Autres dettes | 195 000.00 | 10 500.00 | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 570.00 | 518 800.00 | | 1 118 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 486.00 | 1 462 029.00 | | 1 550 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885 775.00 | | | 885 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 329.00 | 28 400.00 | 77 729.00 | 49 329.00 |
FD Production vendue biens | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 363.00 | 28 400.00 | 79 763.00 | 51 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 300.00 | 500.00 | | 215 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 300.00 | 500.00 | | 215 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 410.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 410.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 968.00 | 90.00 | | 214 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 280.00 | 13 998.00 | | 40 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 201.00 | 1 031 690.00 | | 327 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 514.00 | 978 407.00 | | 188 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 687.00 | 53 283.00 | | 138 687.00 |