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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 120.00 | 915.00 | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 066.00 | 28 288.00 | 778.00 | 29 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 271.00 | 60 501.00 | 84 771.00 | 145 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 325.00 | 88 909.00 | 500 416.00 | 589 325.00 |
BT Marchandises | 710 889.00 | 36 890.00 | 673 999.00 | 710 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 636.00 | 12 946.00 | 106 690.00 | 119 636.00 |
BZ Autres créances | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
CF Disponibilités | 169 760.00 | | 169 760.00 | 169 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 870.00 | 49 836.00 | 1 019 034.00 | 1 068 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 195.00 | 138 745.00 | 1 519 450.00 | 1 658 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
CU Autres participations | 128 032.00 | | 128 032.00 | 128 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 608 246.00 | 536 962.00 | | 608 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 776.00 | 71 284.00 | | 134 776.00 |
DL TOTAL (I) | 908 023.00 | 773 246.00 | | 908 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 309.00 | 358 631.00 | | 300 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 573.00 | 309 104.00 | | 173 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 383.00 | 90 194.00 | | 115 383.00 |
EA Autres dettes | 13 265.00 | 285 275.00 | | 13 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 427.00 | 1 058 353.00 | | 611 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 450.00 | 1 831 600.00 | | 1 519 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 739.00 | 1 058 353.00 | | 322 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | 31 322.00 | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 888.00 | | 108 514.00 | 532 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 077.00 | 589 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 077.00 | 174 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | 1 035.00 | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 112.00 | | 84 303.00 | 142 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 776.00 | | 23 176.00 | 115 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 535.00 | 7 450.00 | 52 077.00 | 133 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 535.00 | 7 330.00 | 52 077.00 | 133 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 890.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 232.00 | 7 714.00 | | 5 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 232.00 | 44 604.00 | | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 232.00 | 44 604.00 | | 5 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 573.00 | 173 573.00 | | 173 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VB T. V. A. | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 309.00 | 11 621.00 | 288 688.00 | 300 309.00 |
VI Groupe et associés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 142.00 | 199 142.00 | | 199 142.00 |
VW T.V.A. | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 427.00 | 322 739.00 | 288 688.00 | 611 427.00 |