| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 739.00 | 17 583.00 | 1 157.00 | 18 739.00 |
AH Fonds commercial | 192 806.00 | | 192 806.00 | 192 806.00 |
AN Terrains | 27 872.00 | 1 830.00 | 26 043.00 | 27 872.00 |
AP Constructions | 17 041.00 | 237.00 | 16 803.00 | 17 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514.00 | 2 307.00 | 207.00 | 2 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 827.00 | 193 898.00 | 301 930.00 | 495 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 398.00 | 217 303.00 | 539 095.00 | 756 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 336.00 | | 1 538 336.00 | 1 538 336.00 |
BZ Autres créances | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
CF Disponibilités | 247 005.00 | | 247 005.00 | 247 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 373.00 | | 158 373.00 | 158 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 508.00 | | 2 210 508.00 | 2 210 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 905.00 | 217 303.00 | 2 749 603.00 | 2 966 905.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 373.00 | 68 937.00 | | 120 373.00 |
DL TOTAL (I) | 192 399.00 | 140 962.00 | | 192 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 384.00 | 892 545.00 | | 743 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 512.00 | 18 575.00 | | 87 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 755.00 | 763 052.00 | | 1 091 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 120.00 | 181 100.00 | | 171 120.00 |
EA Autres dettes | 130 031.00 | 121 375.00 | | 130 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 403.00 | 2 575.00 | | 333 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 204.00 | 1 979 222.00 | | 2 557 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 603.00 | 2 120 184.00 | | 2 749 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 595 123.00 | | 3 595 123.00 | 3 595 123.00 |
FG Production vendue services | 2 350 346.00 | | 2 350 346.00 | 2 350 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 469.00 | | 5 945 469.00 | 5 945 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 042 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 903.00 | 12 893.00 | | 18 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 983.00 | 12 893.00 | | 20 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 581.00 | 1 716.00 | | 5 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 343.00 | 60 948.00 | | 97 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 924.00 | 62 664.00 | | 102 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 940.00 | -49 771.00 | | -81 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 491.00 | 26 293.00 | | 44 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 806.00 | 4 039 036.00 | | 6 063 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 433.00 | 3 970 099.00 | | 5 943 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 373.00 | 68 937.00 | | 120 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 398.00 | | 227 956.00 | 542 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 956.00 | 756 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 956.00 | 543 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 955.00 | | 3 590.00 | 207 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 844.00 | | 224 366.00 | 332 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 559.00 | 63 102.00 | 10 358.00 | 164 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 148.00 | 2 433.00 | | 15 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 962.00 | 60 668.00 | 10 358.00 | 147 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 755.00 | 1 091 755.00 | | 1 091 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 031.00 | 130 031.00 | | 130 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 403.00 | 333 403.00 | | 333 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 336.00 | 1 538 336.00 | | 1 538 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 384.00 | 202 324.00 | 541 060.00 | 743 384.00 |
VI Groupe et associés | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 373.00 | 158 373.00 | | 158 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 802.00 | 1 762 802.00 | | 1 762 802.00 |
VW T.V.A. | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 204.00 | 2 016 144.00 | 541 060.00 | 2 557 204.00 |