| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037.00 | 3 504.00 | 534.00 | 4 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 066.00 | 55 876.00 | 37 190.00 | 93 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 442.00 | 59 380.00 | 69 062.00 | 128 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 554.00 | | 143 554.00 | 143 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 997.00 | 59 380.00 | 212 617.00 | 271 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 83 013.00 | 79 151.00 | | 83 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 164.00 | 3 861.00 | | 20 164.00 |
DL TOTAL (I) | 120 777.00 | 100 613.00 | | 120 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 1 184.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 126.00 | 10 760.00 | | 14 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 274.00 | 79 037.00 | | 76 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 840.00 | 91 002.00 | | 91 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 617.00 | 191 615.00 | | 212 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 840.00 | 91 002.00 | | 51 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 542 019.00 | | 542 019.00 | 542 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 019.00 | | 542 019.00 | 542 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 609.00 | 135.00 | | 7 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 891.00 | -135.00 | | 2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 1 633.00 | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 564.00 | 532 390.00 | | 552 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 400.00 | 528 528.00 | | 532 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 164.00 | 3 861.00 | | 20 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 321.00 | 2 785.00 | | 2 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 766.00 | | 17 904.00 | 124 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 227.00 | 128 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 227.00 | 97 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 427.00 | | 17 904.00 | 93 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 370.00 | 15 673.00 | 6 663.00 | 50 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 370.00 | 15 673.00 | 6 663.00 | 50 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 140.00 | 64 291.00 | 849.00 | 65 140.00 |
VW T.V.A. | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 6 849.00 | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 952.00 | 7 342.00 | | 9 952.00 |
ST Autres comptes | 42 284.00 | 43 375.00 | | 42 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 782.00 | 12 547.00 | | 17 782.00 |
YT Sous‐traitance | 133 665.00 | 109 177.00 | | 133 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 1 454.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | 8 303.00 | | 3 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 826.00 | 106 196.00 | | 109 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 577.00 | 28 631.00 | | 3 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 683.00 | 172 441.00 | | 203 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |