| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 018.00 | 50 401.00 | 9 617.00 | 60 018.00 |
AP Constructions | 2 829 339.00 | 1 228 118.00 | 1 601 222.00 | 2 829 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 563.00 | 1 778 177.00 | 498 386.00 | 2 276 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 073.00 | 1 690 741.00 | 709 332.00 | 2 400 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 957 600.00 | | 957 600.00 | 957 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238 454.00 | | 1 238 454.00 | 1 238 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 763 327.00 | 4 747 436.00 | 5 015 891.00 | 9 763 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 570.00 | 11 712.00 | 63 858.00 | 75 570.00 |
BT Marchandises | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 808.00 | | 953 808.00 | 953 808.00 |
BZ Autres créances | 408 451.00 | 25 100.00 | 383 351.00 | 408 451.00 |
CF Disponibilités | 3 702 864.00 | | 3 702 864.00 | 3 702 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 481.00 | | 105 481.00 | 105 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 338 896.00 | 36 812.00 | 5 302 084.00 | 5 338 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 102 223.00 | 4 784 248.00 | 10 317 975.00 | 15 102 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 238 454.00 | | | 1 238 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 375 991.00 | 3 239 970.00 | | 3 375 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 564.00 | 1 236 021.00 | | 1 574 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 341.00 | 30 305.00 | | 21 341.00 |
DL TOTAL (I) | 6 494 396.00 | 6 028 795.00 | | 6 494 396.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 962.00 | 529 516.00 | | 357 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 938.00 | 356 779.00 | | 1 764 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 599.00 | 10 236.00 | | 25 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 117.00 | 2 418 145.00 | | 1 489 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 569.00 | 84 985.00 | | 177 569.00 |
EA Autres dettes | 8 394.00 | 6 220.00 | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 579.00 | 3 405 880.00 | | 3 823 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 975.00 | 9 469 176.00 | | 10 317 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 938.00 | 3 142 854.00 | | 3 664 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 838.00 | | | 104 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 249.00 | | 214 249.00 | 214 249.00 |
FG Production vendue services | 8 580 369.00 | | 8 580 369.00 | 8 580 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 794 618.00 | | 8 794 618.00 | 8 794 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 133 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 652 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 916 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 284 027.00 | 151 994.00 | | 284 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 813.00 | 104 939.00 | | 110 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 937.00 | 45 613.00 | | 12 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 964.00 | 57 588.00 | | 8 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 901.00 | 103 202.00 | | 21 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 135.00 | 4 688.00 | | 6 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 169.00 | 40 296.00 | | 8 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 732.00 | 62 905.00 | | 13 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 971.00 | 275 436.00 | | 355 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 155 077.00 | 8 240 744.00 | | 9 155 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 580 513.00 | 7 004 723.00 | | 7 580 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 564.00 | 1 236 021.00 | | 1 574 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 231.00 | 3 826.00 | | 5 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 390 432.00 | | 377 609.00 | 9 390 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 714.00 | 9 763 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | 8 463 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 916.00 | | 7 102.00 | 52 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 097 806.00 | | 370 483.00 | 8 097 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 710.00 | | 24.00 | 1 239 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267 380.00 | 484 770.00 | 4 714.00 | 4 267 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 199.00 | 4 202.00 | | 46 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221 181.00 | 480 568.00 | 4 714.00 | 4 221 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 345.00 | | 18 533.00 | 55 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 345.00 | | 18 533.00 | 55 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 845.00 | | 53 033.00 | 89 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 117.00 | 1 489 117.00 | | 1 489 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 569.00 | 177 569.00 | | 177 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773 333.00 | 1 773 333.00 | | 1 773 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238 454.00 | 1 238 454.00 | | 1 238 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 962.00 | 224 919.00 | 133 043.00 | 357 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467 740.00 | 1 467 740.00 | | 1 467 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 194.00 | 2 706 194.00 | | 2 706 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 981.00 | 3 664 938.00 | 133 043.00 | 3 797 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |