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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 223.00 | 6 969.00 | 1 254.00 | 8 223.00 |
AH Fonds commercial | 308 428.00 | | 308 428.00 | 308 428.00 |
AP Constructions | 790 527.00 | 769 344.00 | 21 183.00 | 790 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 425.00 | 179 766.00 | 72 659.00 | 252 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 354.00 | 48 251.00 | 103.00 | 48 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 521.00 | 1 004 330.00 | 411 191.00 | 1 415 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 585.00 | 489.00 | 12 096.00 | 12 585.00 |
BZ Autres créances | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CF Disponibilités | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 279.00 | 489.00 | 89 790.00 | 90 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 801.00 | 1 004 819.00 | 500 981.00 | 1 505 801.00 |
CU Autres participations | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
DH Report à nouveau | -30 112.00 | | | -30 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 98 843.00 | | | 98 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 541.00 | | | 295 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 138.00 | | | 402 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 981.00 | | | 500 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 883.00 | | | 401 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 440.00 | | 567 440.00 | 567 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 440.00 | | 567 440.00 | 567 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 488.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 098.00 | | | 583 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 273.00 | | | 580 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 317.00 | | 3 069.00 | 1 434 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 865.00 | 1 415 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 234.00 | 316 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 031.00 | 1 091 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 257.00 | | 1 628.00 | 317 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 896.00 | | 1 441.00 | 1 108 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 732.00 | 33 864.00 | 21 265.00 | 991 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 829.00 | 374.00 | 2 234.00 | 8 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 903.00 | 33 489.00 | 19 031.00 | 982 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | | | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 243.00 | 12 988.00 | 255.00 | 13 243.00 |
VI Groupe et associés | 295 541.00 | 295 541.00 | | 295 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VP Divers | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 679.00 | 60 639.00 | 40.00 | 60 679.00 |
VW T.V.A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 598.00 | 396 343.00 | 255.00 | 396 598.00 |