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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BZ Autres créances | 360 693.00 | | 360 693.00 | 360 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 362.00 | | 445 362.00 | 445 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 867.00 | | 465 867.00 | 465 867.00 |
CU Autres participations | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 273.00 | 184 509.00 | | 196 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 383.00 | 11 764.00 | | 5 383.00 |
DL TOTAL (I) | 421 657.00 | 416 273.00 | | 421 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 638.00 | 48 407.00 | | 42 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 546.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 210.00 | 49 954.00 | | 44 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 867.00 | 466 227.00 | | 465 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572.00 | 49 954.00 | | 1 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217.00 | 4 921.00 | | 6 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833.00 | -6 842.00 | | 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 383.00 | 11 764.00 | | 5 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 708.00 | 360 693.00 | 15.00 | 360 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 210.00 | 1 572.00 | | 44 210.00 |