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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 543.00 | 156 390.00 | 31 152.00 | 187 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 678.00 | 1 131 029.00 | 156 648.00 | 1 287 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 565.00 | 1 287 420.00 | 250 145.00 | 1 537 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CF Disponibilités | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 913.00 | | 241 913.00 | 241 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 479.00 | 1 287 420.00 | 492 059.00 | 1 779 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 965.00 | | | 106 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 055.00 | | |
DH Report à nouveau | -111 423.00 | | | -111 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 734.00 | -112 479.00 | | 45 734.00 |
DL TOTAL (I) | 50 075.00 | -102 623.00 | | 50 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 398.00 | 265 285.00 | | 252 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 378.00 | 45 329.00 | | 55 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 305.00 | 100 556.00 | | 123 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 966.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 983.00 | 424 039.00 | | 441 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 059.00 | 321 416.00 | | 492 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 530.00 | 41 890.00 | | 1 245 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 530.00 | 41 890.00 | | 1 245 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 305.00 | 123 305.00 | | 123 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 399.00 | 48 742.00 | 203 656.00 | 252 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 539.00 | 29 063.00 | 27 477.00 | 56 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 983.00 | 238 327.00 | 203 656.00 | 441 983.00 |