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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 021 120.00 | 2 021 120.00 | | 2 021 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877 521.00 | 2 877 521.00 | | 2 877 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 898 641.00 | 4 898 641.00 | | 4 898 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 344.00 | | 430 344.00 | 430 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 255.00 | | 136 255.00 | 136 255.00 |
BZ Autres créances | 2 382 507.00 | | 2 382 507.00 | 2 382 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 719.00 | | 2 975 719.00 | 2 975 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 361.00 | 4 898 641.00 | 2 975 719.00 | 7 874 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 995.00 | -400 409.00 | | -237 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 788.00 | 162 414.00 | | -604 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 216.00 | 3 062 004.00 | | 2 457 216.00 |
DP Provisions pour risques | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 3 820.00 | | 1 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 704.00 | 27 792.00 | | 22 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 503.00 | 31 613.00 | | 24 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 719.00 | 3 093 618.00 | | 2 975 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 785.00 | | 429 785.00 | 429 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 785.00 | | 429 785.00 | 429 785.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 494 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 817.00 | | | 110 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 817.00 | 60 011.00 | | 110 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 817.00 | 162 414.00 | | -110 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 087.00 | 410 701.00 | | 430 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 875.00 | 248 287.00 | | 1 034 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 788.00 | 162 414.00 | | -604 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 333.00 | | | 4 912 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 692.00 | | 4 898 641.00 | 13 692.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 898 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 641.00 | | | 4 898 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783 005.00 | 115 636.00 | | 4 783 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783 005.00 | 115 636.00 | | 4 783 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 494 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 494 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 136 255.00 | | | 136 255.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 321 877.00 | | | 2 321 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VP Divers | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 375.00 | 2 545 375.00 | | 2 545 375.00 |
VW T.V.A. | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |