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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 717.00 | 22 204.00 | 513.00 | 22 717.00 |
AH Fonds commercial | 657 101.00 | | 657 101.00 | 657 101.00 |
AN Terrains | 1 376 525.00 | 173 311.00 | 1 203 214.00 | 1 376 525.00 |
AP Constructions | 5 359 394.00 | 2 971 059.00 | 2 388 334.00 | 5 359 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 053.00 | 408 300.00 | 179 753.00 | 588 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 509.00 | 1 430 860.00 | 355 650.00 | 1 786 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
AX Avances et acomptes | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 853 117.00 | 5 005 878.00 | 4 847 239.00 | 9 853 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 386.00 | 526.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 2 370 654.00 | | 2 370 654.00 | 2 370 654.00 |
CF Disponibilités | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 019.00 | 1 386.00 | 2 447 633.00 | 2 449 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 302 137.00 | 5 007 265.00 | 7 294 872.00 | 12 302 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 585.00 | 456 585.00 | | 456 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
DG Autres réserves | 98 880.00 | 98 880.00 | | 98 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 617 684.00 | 1 145 945.00 | | 1 617 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 637.00 | 521 739.00 | | 773 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 287.00 | 9 748.00 | | 6 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 732.00 | 2 278 556.00 | | 2 998 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 448.00 | 2 974 994.00 | | 2 617 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 937.00 | 169 428.00 | | 145 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 165.00 | 613 336.00 | | 522 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 113.00 | 156 588.00 | | 197 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813 477.00 | 460 904.00 | | 813 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 140.00 | 4 375 249.00 | | 4 296 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 872.00 | 6 653 805.00 | | 7 294 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 758.00 | 1 871 128.00 | | 2 204 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 350.00 | 764.00 | | 20 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FG Production vendue services | 4 121 594.00 | | 4 121 594.00 | 4 121 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 436.00 | | 4 122 436.00 | 4 122 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 5 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 937.00 | 19 010.00 | | 12 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 288.00 | 8 685.00 | | 4 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 461.00 | 18 676.00 | | 3 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 461.00 | 37 199.00 | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 461.00 | 37 199.00 | | 3 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 966.00 | 196 016.00 | | 272 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 496.00 | 3 582 353.00 | | 4 145 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 859.00 | 3 060 614.00 | | 3 371 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 637.00 | 521 739.00 | | 773 637.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 43 998.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 532 251.00 | | 352 569.00 | 9 532 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | | | 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 168.00 | 2 535.00 | 9 853 117.00 | 29 168.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 168.00 | 2 535.00 | 9 171 821.00 | 29 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 158.00 | | 660.00 | 679 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 851 614.00 | | 351 909.00 | 8 851 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 043.00 | 663 370.00 | 2 535.00 | 4 345 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | | | 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 057.00 | 147.00 | | 22 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 322 842.00 | 663 223.00 | 2 535.00 | 4 322 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 165.00 | 522 165.00 | | 522 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813 477.00 | 813 477.00 | | 813 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
VC Groupe et associés | 2 266 246.00 | 2 266 246.00 | | 2 266 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592 918.00 | 647 473.00 | 1 807 187.00 | 2 592 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 751.00 | | | 282 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 431.00 | | | 657 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 342.00 | 2 409 342.00 | | 2 409 342.00 |
VW T.V.A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 202.00 | 2 204 758.00 | 1 807 187.00 | 4 150 202.00 |