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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 917.00 | 2 255.00 | 7 662.00 | 9 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 357.00 | 6 335.00 | 6 023.00 | 12 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 017.00 | 8 590.00 | 14 427.00 | 23 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BZ Autres créances | 123 944.00 | | 123 944.00 | 123 944.00 |
CF Disponibilités | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 886.00 | 8 590.00 | 212 296.00 | 220 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 280 527.00 | | | 280 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 663.00 | | | -106 663.00 |
DL TOTAL (I) | 182 444.00 | | | 182 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 296.00 | | | 212 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 013.00 | | | 112 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 663.00 | | | -106 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 600.00 | 742.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 816.00 | 23 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 716.00 | 22 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 646.00 | 5 514.00 | 1 570.00 | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 646.00 | 5 514.00 | 1 570.00 | 4 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 434.00 | 10 136.00 | 12 298.00 | 22 434.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 887.00 | | | 117 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 311.00 | | | 122 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 464.00 | 132 089.00 | 375.00 | 132 464.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 853.00 | 17 554.00 | 12 298.00 | 29 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
ST Autres comptes | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 281.00 | | | 24 281.00 |