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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 129 933.00 | 10 447.00 | 119 486.00 | 129 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 200.00 | 26 573.00 | 75 627.00 | 102 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 931.00 | 32 416.00 | 142 515.00 | 174 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 336.00 | 77 617.00 | 436 719.00 | 514 336.00 |
BT Marchandises | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
BZ Autres créances | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CF Disponibilités | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 726.00 | 77 617.00 | 483 109.00 | 560 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -3 447.00 | 20 270.00 | | -3 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 434.00 | -23 717.00 | | -187 434.00 |
DL TOTAL (I) | -182 081.00 | 5 353.00 | | -182 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 575.00 | 66 174.00 | | 270 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 215.00 | 83 145.00 | | 299 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 565.00 | 4 460.00 | | 33 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 569.00 | 4 823.00 | | 21 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 267.00 | 5 473.00 | | 40 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 190.00 | 164 075.00 | | 665 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 109.00 | 169 428.00 | | 483 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 465.00 | 118 668.00 | | 469 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 885.00 | | 326 289.00 | 197 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 838.00 | 514 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 548.00 | 8 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 290.00 | 407 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 064.00 | | 326 289.00 | 89 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 394.00 | 35 061.00 | 9 838.00 | 52 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 729.00 | | 1 548.00 | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 665.00 | 35 061.00 | 8 290.00 | 42 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 904.00 | 57 179.00 | 157 685.00 | 252 904.00 |
VI Groupe et associés | 299 215.00 | 299 215.00 | | 299 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 190.00 | 469 465.00 | 157 685.00 | 665 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 2 015.00 | | 3 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 671.00 | 7 742.00 | | 12 671.00 |
ST Autres comptes | 112 014.00 | 29 651.00 | | 112 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 914.00 | 30 461.00 | | 47 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 775.00 | 2 015.00 | | 3 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 977.00 | 26 617.00 | | 46 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 340.00 | 18 478.00 | | 38 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 316.00 | 67 854.00 | | 180 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |