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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 830.00 | 7 609.00 | 221.00 | 7 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 096.00 | 46 933.00 | 3 163.00 | 50 096.00 |
040 Immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 677.00 | 54 542.00 | 7 135.00 | 61 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 740.00 | 933.00 | 8 807.00 | 9 740.00 |
072 Créances – Autres | 98 291.00 | | 98 291.00 | 98 291.00 |
084 Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 115.00 | 933.00 | 113 182.00 | 114 115.00 |
110 Total général Actif | 175 792.00 | 55 475.00 | 120 317.00 | 175 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 684.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 94 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 143.00 | 64 002.00 | | 80 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 514.00 | 3 502.00 | | 3 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 657.00 | 67 503.00 | | 86 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 977.00 | 19 842.00 | | 20 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 647.00 | -193.00 | | 647.00 |
242 Autres charges externes. | 32 743.00 | 24 622.00 | | 32 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 438.00 | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 847.00 | 3 887.00 | | 7 847.00 |
252 Charges sociales | 4 534.00 | 3 273.00 | | 4 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 888.00 | 4 138.00 | | 2 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 933.00 | | | 933.00 |
262 Autres charges | 3 883.00 | 531.00 | | 3 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 876.00 | 56 539.00 | | 74 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 781.00 | 10 965.00 | | 11 781.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | 1 877.00 | | 1 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | 1 575.00 | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 034.00 | 7 513.00 | | 10 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 684.00 | | | 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 933.00 | | | 933.00 |