| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 976.00 | 257 253.00 | 95 723.00 | 352 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 225.00 | 22 178.00 | 2 047.00 | 24 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 284.00 | 281 815.00 | 99 470.00 | 381 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 519.00 | 281 815.00 | 108 704.00 | 390 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 493.00 | -40 394.00 | | 8 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 117.00 | 48 887.00 | | -21 117.00 |
DL TOTAL (I) | 24 024.00 | 45 141.00 | | 24 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 533.00 | 6 361.00 | | 28 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 633.00 | 77 268.00 | | 42 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 514.00 | 26 225.00 | | 13 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 680.00 | 109 853.00 | | 84 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 704.00 | 154 994.00 | | 108 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 680.00 | 109 853.00 | | 84 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 615.00 | | 241 615.00 | 241 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 615.00 | | 241 615.00 | 241 615.00 |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 246.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 4 229.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 13 896.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 069.00 | 290 652.00 | | 242 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 186.00 | 241 765.00 | | 263 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 117.00 | 48 887.00 | | -21 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 009.00 | | 18 275.00 | 363 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 926.00 | | 18 275.00 | 358 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 617.00 | 36 197.00 | | 245 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 234.00 | 36 197.00 | | 243 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VI Groupe et associés | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | -194.00 | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 061.00 | 17 860.00 | | 20 061.00 |
ST Autres comptes | 37 237.00 | 29 767.00 | | 37 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 784.00 | 109 152.00 | | 115 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 846.00 | 18 995.00 | | 22 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | 3 141.00 | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 835.00 | 2 947.00 | | 3 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 323.00 | 58 028.00 | | 48 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 864.00 | 32 292.00 | | 35 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 928.00 | 175 773.00 | | 195 928.00 |