| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 947.00 | 18 129.00 | 2 817.00 | 20 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 437.00 | 60 269.00 | 3 167.00 | 63 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 730.00 | | 89 730.00 | 89 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 167.00 | 60 269.00 | 92 897.00 | 153 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 35 124.00 | 69 553.00 | | 35 124.00 |
DH Report à nouveau | | -33 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 436.00 | 8 996.00 | | 23 436.00 |
DL TOTAL (I) | 67 031.00 | 53 594.00 | | 67 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 676.00 | 14 880.00 | | 21 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 126.00 | 9 436.00 | | 4 126.00 |
EA Autres dettes | | 26 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 866.00 | 51 228.00 | | 25 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 897.00 | 104 822.00 | | 92 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 866.00 | 51 228.00 | | 25 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 873.00 | | 245 873.00 | 245 873.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 888.00 | | 245 888.00 | 245 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 533.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 976.00 | 45.00 | | 3 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | 45.00 | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 880.00 | -45.00 | | -3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 031.00 | 223 104.00 | | 246 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 595.00 | 214 108.00 | | 222 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 436.00 | 8 996.00 | | 23 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 059.00 | | 726.00 | 70 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 348.00 | 63 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 348.00 | 63 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 709.00 | | 726.00 | 69 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 629.00 | 2 988.00 | 7 348.00 | 64 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 629.00 | 2 988.00 | 7 348.00 | 64 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VC Groupe et associés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 365.00 | 52 015.00 | 350.00 | 52 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |