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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 303.00 | 17 936.00 | 367.00 | 18 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AP Constructions | 1 240 250.00 | 398 545.00 | 841 704.00 | 1 240 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 193.00 | 45 366.00 | 5 827.00 | 51 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 219.00 | 416 977.00 | 234 241.00 | 651 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 138.00 | 882 245.00 | 1 379 893.00 | 2 262 138.00 |
BT Marchandises | 1 013 525.00 | 8 174.00 | 1 005 351.00 | 1 013 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 648.00 | 8 589.00 | 679 059.00 | 687 648.00 |
BZ Autres créances | 119 061.00 | | 119 061.00 | 119 061.00 |
CF Disponibilités | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 759.00 | 16 762.00 | 1 934 996.00 | 1 951 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 897.00 | 899 007.00 | 3 314 890.00 | 4 213 897.00 |
CU Autres participations | 272 694.00 | | 272 694.00 | 272 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 615 551.00 | 604 668.00 | | 615 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 239.00 | 10 884.00 | | 67 239.00 |
DL TOTAL (I) | 902 790.00 | 835 551.00 | | 902 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 033.00 | 1 200 481.00 | | 1 020 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 357.00 | 86 205.00 | | 121 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 845.00 | 21 578.00 | | 22 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 099.00 | 928 432.00 | | 1 021 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 566.00 | 185 778.00 | | 206 566.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 100.00 | 2 422 474.00 | | 2 412 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 890.00 | 3 258 025.00 | | 3 314 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 274.00 | 1 546 994.00 | | 1 762 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 147.00 | 176 202.00 | | 202 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 536.00 | 147 881.00 | 23 172.00 | 757 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 006.00 | 350.00 | | 21 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 530.00 | 147 530.00 | 23 172.00 | 736 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 21 600.00 | 32 400.00 | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 099.00 | 1 021 099.00 | | 1 021 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 676 224.00 | 676 224.00 | | 676 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
VB T. V. A. | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 598.00 | 202 598.00 | | 202 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 435.00 | 222 855.00 | 455 750.00 | 817 435.00 |
VI Groupe et associés | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 146.00 | 837 663.00 | 11 483.00 | 849 146.00 |
VW T.V.A. | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 254.00 | 1 762 274.00 | 488 150.00 | 2 389 254.00 |