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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 251.00 | 339 321.00 | 384 930.00 | 724 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 046.00 | | 135 046.00 | 135 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 297.00 | 339 321.00 | 519 976.00 | 859 297.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527 268.00 | | 5 527 268.00 | 5 527 268.00 |
BZ Autres créances | 390 283.00 | | 390 283.00 | 390 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CF Disponibilités | 1 958 675.00 | | 1 958 675.00 | 1 958 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 053.00 | | 181 053.00 | 181 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 897 491.00 | | 7 897 491.00 | 7 897 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 756 788.00 | 339 321.00 | 8 417 467.00 | 8 756 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 523.00 | | | 1 172 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 205.00 | | | 885 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 729.00 | | | 2 457 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 179.00 | | | 593 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 575.00 | | | 2 325 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 516.00 | | | 1 737 516.00 |
EA Autres dettes | 955 468.00 | | | 955 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 738.00 | | | 5 611 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 417 467.00 | | | 8 417 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 606 950.00 | | | 5 606 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 523 469.00 | 2 690 587.00 | 13 214 056.00 | 10 523 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 523 469.00 | 2 690 587.00 | 13 214 056.00 | 10 523 469.00 |
FM Production stockée | | | -160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 054 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 215 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 494 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 477.00 | | | 287 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -14 124.00 | | | -14 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 477.00 | | | 287 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 051.00 | | | -277 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 241.00 | | | 398 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 064 934.00 | | | 13 064 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 179 729.00 | | | 12 179 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 205.00 | | | 885 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 934.00 | | 24 363.00 | 834 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 848.00 | | 22 403.00 | 701 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 086.00 | | 1 960.00 | 133 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 383.00 | 92 271.00 | | 161 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 383.00 | 92 271.00 | | 161 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 816.00 | 348 000.00 | 332 816.00 | 332 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 816.00 | 348 000.00 | 332 816.00 | 332 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 575.00 | 2 325 575.00 | | 2 325 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737 516.00 | 1 737 516.00 | | 1 737 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 546.00 | 2 002 546.00 | | 2 002 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 859.00 | 1 543 859.00 | | 1 543 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519 976.00 | 84 600.00 | 435 376.00 | 519 976.00 |
UX Autres créances clients | 7 897 491.00 | 7 897 491.00 | | 7 897 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 684 079.00 | 9 684 079.00 | | 9 684 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 417 467.00 | 7 982 091.00 | 435 376.00 | 8 417 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 739.00 | 5 606 950.00 | 4 789.00 | 5 611 739.00 |