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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
AP Constructions | 605 177.00 | 401 532.00 | 203 645.00 | 605 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 413.00 | 12 273.00 | 140.00 | 12 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 090.00 | 32 895.00 | 37 195.00 | 70 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 880.00 | 460 199.00 | 251 680.00 | 711 880.00 |
BT Marchandises | 225 698.00 | | 225 698.00 | 225 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 519.00 | | 246 519.00 | 246 519.00 |
BZ Autres créances | 69 829.00 | 44 346.00 | 25 483.00 | 69 829.00 |
CF Disponibilités | 124 981.00 | | 124 981.00 | 124 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 818.00 | 44 346.00 | 624 471.00 | 668 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 697.00 | 504 545.00 | 876 152.00 | 1 380 697.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 437.00 | 160 376.00 | | 256 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 374.00 | 96 060.00 | | 150 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 062.00 | 24 821.00 | | 22 062.00 |
DL TOTAL (I) | 461 873.00 | 314 258.00 | | 461 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 562.00 | 201 063.00 | | 219 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 520.00 | 143 686.00 | | 75 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 196.00 | 53 098.00 | | 119 196.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 279.00 | 397 859.00 | | 414 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 152.00 | 712 117.00 | | 876 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 469.00 | | 1 512 469.00 | 1 512 469.00 |
FG Production vendue services | 100 445.00 | | 100 445.00 | 100 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 913.00 | | 1 612 913.00 | 1 612 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 196.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 398.00 | 2 759.00 | | 20 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 398.00 | 7 541.00 | | 20 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 759.00 | 12 931.00 | | 14 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 639.00 | -5 390.00 | | 5 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 427.00 | 1 464 852.00 | | 1 641 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 052.00 | 1 368 792.00 | | 1 491 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 374.00 | 96 060.00 | | 150 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 476.00 | 35 196.00 | 15 473.00 | 440 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 977.00 | 35 196.00 | 15 473.00 | 426 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 196.00 | 119 196.00 | | 119 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 562.00 | 35 126.00 | 184 436.00 | 219 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 139.00 | 318 139.00 | | 318 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 789.00 | 318 139.00 | 10 650.00 | 328 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 279.00 | 229 843.00 | 184 436.00 | 414 279.00 |