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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 035.00 | 3 035.00 | 550 000.00 | 553 035.00 |
BT Marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 968.00 | 3 035.00 | 550 933.00 | 553 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
DL TOTAL (I) | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 958.00 | | | 386 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 332.00 | | | 473 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 933.00 | | | 550 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 939.00 | | | 234 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 565.00 | | | 148 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 814.00 | | 336 814.00 | 336 814.00 |
FG Production vendue services | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 134.00 | | 379 134.00 | 379 134.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 134.00 | | | 379 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 925.00 | | | 362 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 035.00 | | | 553 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 565.00 | 148 565.00 | | 148 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 393.00 | | | 238 393.00 |
VI Groupe et associés | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 332.00 | 234 939.00 | | 473 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 76 522.00 | | | 76 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 751.00 | | | 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 722.00 | | | 107 722.00 |