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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 281.00 | 12 625.00 | 41 655.00 | 54 281.00 |
AN Terrains | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 1 498 013.00 | 446 366.00 | 1 051 647.00 | 1 498 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 487.00 | 317 858.00 | 253 629.00 | 571 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 766 919.00 | | 22 766 919.00 | 22 766 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 486 144.00 | 776 848.00 | 186 709 295.00 | 187 486 144.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 840.00 | | 1 056 840.00 | 1 056 840.00 |
BZ Autres créances | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CF Disponibilités | 1 330 283.00 | | 1 330 283.00 | 1 330 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 819.00 | | 2 444 819.00 | 2 444 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 977 779.00 | 776 848.00 | 189 200 930.00 | 189 977 779.00 |
CU Autres participations | 161 004 446.00 | | 161 004 446.00 | 161 004 446.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000 000.00 | 480 000.00 | | 135 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 134 087 310.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 6 525 179.00 | 6 957 869.00 | | 6 525 179.00 |
DH Report à nouveau | 410 180.00 | | | 410 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 974 348.00 | 410 180.00 | | 13 974 348.00 |
DK Provisions réglementées | 9 769.00 | 8 190.00 | | 9 769.00 |
DL TOTAL (I) | 155 967 476.00 | 141 991 549.00 | | 155 967 476.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 259 261.00 | 3 024 230.00 | | 5 259 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 393 963.00 | 5 046 698.00 | | 18 393 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 371.00 | 3 236 292.00 | | 1 863 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 722.00 | 219 693.00 | | 139 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 967.00 | 1 508 558.00 | | 1 565 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 233 454.00 | 13 035 501.00 | | 33 233 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 200 930.00 | 155 027 050.00 | | 189 200 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 550.00 | 2 405 775.00 | | 3 470 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 779.00 | | 476 779.00 | 476 779.00 |
FG Production vendue services | 4 750 792.00 | | 4 750 792.00 | 4 750 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 227 571.00 | | 5 227 571.00 | 5 227 571.00 |
FM Production stockée | | | -119 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 650 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 714 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 136 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 028 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 501.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 060.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 8 862.00 | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 590 036.00 | | | 18 590 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 591 455.00 | 8 862.00 | | 18 591 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 2 734.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 347 848.00 | | | 11 347 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 350 344.00 | 4 313.00 | | 11 350 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 241 112.00 | 4 549.00 | | 7 241 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 568.00 | 67 891.00 | | 99 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 437.00 | 91 166.00 | | 195 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 500 302.00 | 4 651 970.00 | | 30 500 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 525 954.00 | 4 241 790.00 | | 16 525 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 974 348.00 | 410 180.00 | | 13 974 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 288 188.00 | | 50 528 670.00 | 151 288 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 330 714.00 | 184 012 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 330 714.00 | 187 486 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 419 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | 34 150.00 | 20 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 182.00 | | 41 318.00 | 3 378 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 889 876.00 | | 50 453 202.00 | 147 889 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 103.00 | 134 745.00 | | 642 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | 9 466.00 | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 944.00 | 125 279.00 | | 638 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 190.00 | 1 579.00 | | 8 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 690.00 | 1 579.00 | 1 500.00 | 9 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 259 261.00 | | | 5 259 261.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 284.00 | 162 284.00 | | 162 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 722.00 | 139 722.00 | | 139 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 503.00 | 289 503.00 | | 289 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 639.00 | 265 639.00 | | 265 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 177.00 | 96 177.00 | | 96 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 766 919.00 | | 22 766 919.00 | 22 766 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 840.00 | 1 056 840.00 | | 1 056 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 391 769.00 | 1 589 212.00 | 8 977 596.00 | 18 391 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 087.00 | | 1 701 087.00 | 1 701 087.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 961 712.00 | 1 093 795.00 | 22 867 917.00 | 23 961 712.00 |
VW T.V.A. | 896 990.00 | 896 990.00 | | 896 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 233 454.00 | 36 158 917.00 | 10 678 683.00 | 33 233 454.00 |