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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 488.00 | 45 994.00 | 37 494.00 | 83 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 713.00 | 46 219.00 | 37 494.00 | 83 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CF Disponibilités | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 362.00 | 46 219.00 | 124 143.00 | 170 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -8 368.00 | -16 869.00 | | -8 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 691.00 | 8 501.00 | | 26 691.00 |
DL TOTAL (I) | 26 707.00 | 17.00 | | 26 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 63.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 445.00 | 54 558.00 | | 37 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 902.00 | 1 615.00 | | 34 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 994.00 | 23 731.00 | | 24 994.00 |
EA Autres dettes | | 8 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 436.00 | 88 911.00 | | 97 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 143.00 | 88 927.00 | | 124 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 436.00 | 88 911.00 | | 97 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 63.00 | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 554.00 | | 149 554.00 | 149 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 554.00 | | 149 554.00 | 149 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 098.00 | |
GE Autres charges | | | 132 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 689.00 | 3 970.00 | | 3 689.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 86 894.00 | 81 950.00 | | 86 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 902.00 | 80 000.00 | | 132 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 137.00 | 169 516.00 | | 240 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 446.00 | 161 015.00 | | 213 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 691.00 | 8 501.00 | | 26 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 433.00 | | 33 272.00 | 55 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 992.00 | 83 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992.00 | 83 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 208.00 | | 33 272.00 | 55 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 112.00 | 7 098.00 | 4 992.00 | 44 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 887.00 | 7 098.00 | 4 992.00 | 43 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UX Autres créances clients | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VW T.V.A. | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 816.00 | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 285.00 | 1 533.00 | | 1 285.00 |
ST Autres comptes | 49 776.00 | 35 399.00 | | 49 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 629.00 | 1 884.00 | | 1 629.00 |
YT Sous‐traitance | 15 078.00 | 36 898.00 | | 15 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 404.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | 1 220.00 | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 781.00 | 15 309.00 | | 42 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 131.00 | 14 026.00 | | 19 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 768.00 | 75 714.00 | | 67 768.00 |