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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 728.00 | 1 072.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 943.00 | 132 052.00 | 177 892.00 | 309 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 949.00 | 170 767.00 | 128 182.00 | 298 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 599.00 | 304 547.00 | 325 052.00 | 629 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BZ Autres créances | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CF Disponibilités | 218 792.00 | | 218 792.00 | 218 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 859.00 | | 287 859.00 | 287 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 458.00 | 304 547.00 | 612 911.00 | 917 458.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 195 290.00 | | | 195 290.00 |
DH Report à nouveau | -53 524.00 | | | -53 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
DL TOTAL (I) | 167 979.00 | | | 167 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 596.00 | | | 304 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 932.00 | | | 444 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 911.00 | | | 612 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 957.00 | | | 215 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 718.00 | | 764.00 | 637 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 884.00 | 629 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 884.00 | 608 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 776.00 | | | 617 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 142.00 | | 764.00 | 17 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 656.00 | 80 774.00 | 8 884.00 | 232 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 560.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 488.00 | 80 214.00 | 8 884.00 | 231 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VB T. V. A. | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 596.00 | 75 621.00 | 228 975.00 | 304 596.00 |
VI Groupe et associés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 323.00 | 52 951.00 | 2 372.00 | 55 323.00 |
VW T.V.A. | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 932.00 | 215 957.00 | 228 975.00 | 444 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
ST Autres comptes | 131 769.00 | | | 131 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 825.00 | | | 125 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 309.00 | | | 280 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |